次新王者:4天4涨停!核心逻辑是:涨价不停!这3只个股也最受益

摘要: 次新股再掀涨停潮!

09-07 21:13 首页 全景财经


继昨日尾盘,银行股砸盘后,今天早盘继续领头下挫,沪指一度下跌0.68%,似乎是有意给燥热的大盘降温,但资金热度未减,午后持续反弹,全天完成小V反弹,成交金额依然维持高位。

 


今天是8月最后一个交易日,也是中报披露的最后一天,次新股再度以疯狂的姿势上涨,自然涨停数量达32只!

 


在业绩变脸的风险期过去后,叠加市场风险偏好持续提升,活跃资金再度眷顾次新股,复盘每次次新股轮回,游资来得快,去得也快,可谓是情绪一波流,小心高位站岗的风险,当然基本面优质的次新股可以多看一眼。


最强次新:4天4涨停!

核心逻辑:涨价!(国金证券)


4天4个涨停板!寒锐钴业无疑是本周最亮眼的次新股,除了次新股的风,还有一个更大的风口:钴价还在涨!




9 月起,mb 钴价格看涨 15%-20%至 35 美元/磅。同时,因环保核查因素,浙江、江苏、山东等地的电钴、钴盐厂均受到不同程度的减产,国内钴盐价格快速上涨,内外盘价差有望快速修复。


2017-2020 年,新能源汽车带动需求快速增长,钴矿供需形势持续改善。




2017-2020 年,全球钴矿实际供给量分别为 13.2 万吨、13.8 万吨、14.8 万吨和 15.5 万吨,年复合增速为 6.2%,全球钴需求量分别为 11.9 吨、13.2吨、14.8 万吨、17.2 万吨,年复合增速为 12%,供需缺口有望于2019年开始出现。




另外,基金囤货叠加国储收储,进一步引发电钴供给短缺,MB 钴价格有望持续上涨。2017年上半年, MOA、Ambatovy、凯实、凯力克等厂家均出现减产迹象,全年预计减产 792 吨,将继续加剧 mb 价格上涨趋势。



推荐组合:


华友钴业:PE527 矿山的钴金属储量为 5.41 万吨,预计 18 年中期投产,18-19 年年产量分别是 1000 吨和 3500 吨;


洛阳钼业:Tenke Fungurume 矿区的钴金属储量为 56.9 万吨,2017 年年产量预计为 1.7-1.8 万吨;


寒锐钴业:年产钴粉 1500 吨,年选矿能力 4000 吨。


格林美:钴回收量 3000-4000 吨/年。


三条逻辑告诉你:

创业板这是要反转!(中银国际)


2016年初以来,创业板持续下跌,反转失效,因为估值高、EPS下滑等。当前,估值、业绩和市场环境等都支持创业板反转。

 

当前创业板反转原因之一:估值支持反转

 

上证50和沪深300估值低于均值下沿时均有效反转,当前创业板估值为42,已经跌破均值下沿49.0,技术上已经支持反转;同时,当时影响反转的中证1000相对中证100估值当前已经降为3.7,也低于其均值下沿5.8。在估值方面,创业板已经具备反转条件。

 

 

创业板反转原因之二:业绩支持反转

 

从创业板各市值区间的盈利增速来看:100-300亿市值区间的公司,中报预告业绩增速34%,大于Q1的24%;50-100亿市值区间的公司,中报预告业绩增速31%,大于Q1的28%和2016年报的25%。说明创业板中间市值的公司盈利相对稳定且增速在回升,在业绩方面已经支持反转。

 


创业板反转原因之三:市场偏好支持反转

 

自7月18日创业板回升以来,市场情绪明显升温。两融余额连续提升,显示市场偏好的情绪性升温。在市场偏好提升的环境下,IPO保持原有的发行速度,也不会对创业板的反转造成过多的负面影响。市场偏好提升也支持创业板反转。

 


综上所述,创业板反转的内外部条件均已具备。

 

安信证券在此基础上,建议关注估值偏低且有业绩保障的“真成长”个股,并根据中报业绩筛选出中小创中40家值得关注的优质公司

 


周期何时见顶?谁会接力周期大牛市?

重要问题的回答都在这里!(安信证券)


本周周期股再度王者归来,钢铁股更是掀起涨停潮,不少投资者开始犹豫,煤飞色舞的周期股行情何时会见顶?

 

我们认为,中期见顶概率较小,在预见视角内在经济、政策以及流动性等方面并不能观察到见顶的信号。

 

具体而言,供给侧收缩持续加码,环保政策边际强化的趋势不变,叠加流动性环境尚未出现明显恶化,下半年经济大幅下滑可能性较低,本轮周期行情的核心逻辑并没有被破坏。进一步考虑到未来周期业绩释放(EPS)仍将提供保护,即使短期或存在调整,中期见顶的概率也较小。

 

 

本轮周期能否扩散?

 

难!本轮上游周期向中游制造扩散阻力大。

 

上游传递至下游的必要条件是下游需求强劲拉动。我们认为本轮周期行情是主要因为供给侧收缩,需求驱动相对较弱。当下游需求没有明显改善时,起于上游资源品涨价的逻辑难以支撑行情向下游传递。

 

 

本轮周期后续如何?

 

若本轮周期进入尾声,大概率是金融板块接棒。

 

上证综指已经站上3300新平台,若后续大盘继续向上,具备进攻性质的券商配置价值凸显。券商正处于“严监管”的趋势当中,金融去杠杆逐步到位,净资本和风控能力成为重要竞争力,行业集中度将进一步提升,除此之外,证券行业估值接近历史底部,向上空间大,龙头估值极具优势。

 


若后续大盘震荡向下,具备防御性质的保险和银行配置价值凸显。

 

 

值得注意的是当下金融行业已经充分适应金融强监管的步调,去杆杠负面效应式微,逐步回归传统业务模式,盈利修复贯穿全面,龙头业绩更加确定。


280-1260亿元市场空间

这3只个股赚大了!(国金证券)


装配式建筑板块即将迎来重磅催化剂:9月12日,河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开。

 

河北省是国家发展装配式建筑的重点推进地区之一,6月份河北省发布《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》,明确到2020年,全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上。装配式建筑正面刺激因素不断,行业有望迎来腾飞机遇!

 

雄安新区为装配式建筑带来历史机遇:

 

1)“绿色生态宜居新城区”和“建设绿色智慧新城”是雄安的首要定位和任务,装配式建筑绿色环保优势突出,卡准“绿色新城”定位;其次,3年内新城雏形显现,5年内完成起步区建设,雄安推进节奏较快,装配式助力在时间表内完成目标。

 


2)装配式建筑发展将受益于雄安标杆示范作用:雄安新区或将有80%-90%都采用装配式建筑,我国装配式目前尚处起步阶段,在雄安的示范效应下,将加快推动装配式建筑在更多省市应用。

 


雄安新区建设为装配式建筑带来“280—1260亿”的市场空间

 

若根据20%的装配式比例计算,按照2000元/平的价格,雄安住宅装配式的投资规模可达280亿;若按照雄安新区80%-90%都将是装配式建筑的比例来测算,则装配式住宅总投资规模可达1120-1260亿。

 


从长期来看,钢结构优势显著,将成装配式主导。钢结构装配式建筑龙头企业有望完成从商业模式单一加工企业向总包、EPC模式转型。

 

建议关注相关受益标的:

 

首推杭萧钢构(600477.SH),公司是钢结构住宅龙头企业,凭借优质技术打造技术授权商业模式,受益河北省装配式建筑的推进;

 

其次推荐东南网架(002135.SZ)、富煌钢构(002743.SZ),东南网架主要看点在于传统钢构主业技术夯实,发力住宅钢结构市场;富煌钢构是钢结构设计制造一体化服务商,订单充足期待业绩增长。


两市融资额再创新高!

杠杆资金大幅加仓了哪些股票?

 

伴随市场回暖,大金融、次新、周期的轮番上攻,融资客重燃做多热情。截止8月29日,两市融资余额合计9331.05亿元,增加38.99亿元,创下近4个月以来新高。不过融资净买入额达555.4 亿,环比下降18.52%。

 

自沪指成功捅破3300之后(8月25日至8月29日期间),杠杆资金大幅加仓了哪些股票?据统计,融资余额增幅榜单中,12只个股融资余额增幅超15%,主要集中在次新券商、次新银行与混改。


 


北化股份今年首迎机构调研

兵器集团资产证券化或提速


全景网机构调研宝典显示,北化股份(002246)于8月29日接待了华泰证券调研,系该公司自2015年6月26日以来首次接待机构调研。

 

北化股份个股走势与机构调研家数对比图


北化股份在调研过程中介绍,天津港事件后,国家安全整顿的力度加大,行业中安全不达标的企业受到影响,公司在安全生产方面优势明显。此外,国家倡导军民融合、推进混改、提速国有资产证券化率等一系列政策有利于公司未来发展。

调研纪要显示,目前公司重点是做好收购新华化工工作,公司也一直都在关注其他重组机会。兵器集团十三五规划中,资产证券化要达到50%以上。

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