业绩牛市!下一只牛股怎么选?看这3个指标,达标的只有这26家公司

摘要: 9月迎开门红!沪指小幅高开后,持续放量拉升,再创反弹新高3381点,全天成交金额超3000亿。

09-07 21:13 首页 全景财经


9月迎开门红!沪指小幅高开后,持续放量拉升,再创反弹新高3381点,全天成交金额超3000亿,钢铁、煤炭板块再度成为超级领头羊,带动整个市场走强,创业板午后放量爆发,亦创出本轮反弹新高。

 


值得注意的是,外资流入幅度近期持续加速,今日沪股通净流入达22.8亿,深股通净流入也超20亿元。

 

另外,次新股王者---中科信息(300678)停牌核查完成,今日复牌回归,直接一字涨停,且全天换手率极低,暴力上攻态势大概率将继续。

 


次新股往往是市场风险偏好的表征,持续强势的次新股,显示当前市场风险偏好仍然处于高位,短期市场走势大概率将继续强势。



大牛市!一图看懂:

钢铁的下一只龙头是谁?(长江证券)

 

本周,钢铁板块王者回归,板块内个股频频创出新高,可谓是牛气十足,接下来的3季度,钢铁板块将如何表现?

 

我们认为,钢铁行业维持高盈利概率较大!

 

3季度以来钢价依旧涨势不断,上海螺纹现货7月以来累计涨幅已超13%,同时合规产能生产保持旺盛。即使成本端同期涨势较大,但基于原料绝对价格低于钢材等原因,暂无碍吨钢毛利高企态势。

 

此外,秋季旺季开工或修复部分7月地产数据带来的需求预期破坏。价格与产量双高之下,钢企3季度收入有望继续上升!

 

中期景气支撑着钢铁股阶段性的上涨,而长期的担忧却往往借助利空消息之手给予板块较大幅度打击,限制上涨幅度。博弈市特征愈发凸显,个股间分化有所体现。

 

 

为增强投资稳健性,业绩持续反弹,估值压力较小钢铁股成为当下首选。以2季度业绩年化对应PE相对低位,以及3季度业绩或上升幅度更大标准来看,新钢股份、方大特钢、*ST 华菱、南钢股份、韶钢松山、柳钢股份等值得关注;特钢价格整体上行也将带动相应标的大冶特钢、太钢不锈业绩提升及估值修复。




除了电解铝,氧化铝也要涨价!

这4只标的最受益(国泰君安)

 

通过对氧化铝价格决定因素的探讨,我们认为2017下半年随着供需明显偏紧、成本逐步抬升、电解铝价格加速上涨,氧化铝价格拐点已至,价格上涨一触即发,或达3600元/吨高位!

 

氧化铝价格主要由供需、成本及电解铝价格综合决定:

 

1)供需(预期)变动决定价格变化趋势:“2+26”期间氧化铝供需缺口或高达7%,价格具备上涨基础;



2)电解铝价格决定价格波动中枢及上限:回溯2007-2017年氧化铝/电解铝价格比值,波动中枢维持在18%,据此估算若电解铝价格涨到20000元/吨,氧化铝合理价格或涨至3600元/吨;

 


3)生产成本决定其价格下限,随着烧碱、电力等成本快速抬升,氧化铝价格中枢上移明显,价格易涨难跌。


 

氧化铝价格上涨,自给率高的企业将充分受益。推荐中国铝业、云铝股份、神火股份,南山铝业

 



下一只业绩牛股就在这里爆发:

26家公司研发投入最多(申万宏源)


业绩牛市之下,如何寻找下一波业绩高弹性的潜在标的,成了当前选股的重中之重,持续的研发投入,往往会带来业绩的爆发,我们从两个维度看企业研发支出对各行业的业绩弹性。

 

首先,我们希望筛选出来的公司,研发支出/营收比较高且呈逐年提升的趋势,同时(研发支出/营收)/销售净利率越大越好(甚至销售净利率暂时为负也可以,这种公司后续业绩弹性大)。

 

同时,我们纳入了另外一个考虑维度:研发支出费用化比率,这个指标越高表明企业会计处理相对保守,研发支出大部分在当期损益表里面计提了,研发的产品带来未来收入的高增长使得部分行业业绩具备一定弹性。

 

按照这几条标准,我们筛选了前期企业研发支出提升可能带来未来业绩高弹性的公司(为排除干扰,我们剔除2016年后上市的次新股),包括:




9月金股发布!

把握好A股配置黄金窗口期(华创策略)


近日上证突破3300关键点位,对于当前阶段的市场而言,宏观经济层面:国内短周期依然处于平滑筑顶后的有序回落过程中,而无论是从内部利率还是外部贬值压力角度来看,二季度初期市场所面临的宏观紧缩效应都得到大幅缓解。

 

制度层面,近期双创的落地、中央和各部委对改革深化的强调,无疑都彰显着资本市场与改革创新回归良性互动的诉求。

 

后市我们仍将维持当前仍是A股配置的黄金窗口期的判断,继续看好市场新高后的韧性,坚持三季度以来我们一直强调的“周期、金融为主轴,优质成长搏弹性”配置思路

 

我们继续看好受益于供给侧改革和环保限产的电解铝、化工涨价品类,增配受益于煤改气的机械龙头以及需求爆发的环保设备行业,同时紧握大金融,布局新能源汽车产业链、TMT优质成长股。

 

最后附上9月10大金股:

 



“租售同权”大涨,还没上车怎么办?

别慌,这9只个股也大有看头


住房租赁主题近期成为市场最热的题材之一。截至今日收盘,板块两大龙头昆百大A、世联行本周涨幅分别达23%、15%。

 

消息面上,继7月17日广州市出台租购同权等措施后,住建部会同国家发改委等八部门出台了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,并选取了广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城市作为首批开展住房租赁试点的城市。

 

 

在政策的力挺、国企资源的倾斜以及众多实质性动作的支撑下,“租房”时代离我们越来越近。

 

数据显示,2016年中国租房市场的规模大概在1.1万亿,预计到2025年,住房租赁市场租金总额将接近3万亿元,租赁人口将达2.3亿人。

 

此前,有机构分析认为,该政策对租赁行业将产生深远影响,意味着集体建设用地不用经过国家征地和开发商环节,直接进入了市场,租赁房成本可能只有商品房的20%到30%,年投资回报率可达5%以上。

 

由此可见,住房租赁板块未来有望成为市场长期的主题,个中机会值得长期关注。我们梳理发现,除去当前较为热门的标的外,以下公司也均涉及农村集体土地的运营。

 


另外,还有最新两家公司涉及住房租赁:

 



寻找价值洼地!

这35只业绩大增股已跌破定增价

 

跌破增发价的定增个股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

 

据统计,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共473家,其中股价跌破定增发行价的有195家。最新收盘价与增发价相比较,136只个股折价率超过10%,79只折价更是超过20%。

 

跌破增发价格的195股中,有135股上半年业绩同比增长,同比翻番的有35股。其中江苏吴中、创业软件、力源信息增幅较大。

 



向特斯拉供应车载镜头

联创电子首迎54家机构蜂拥调研


全景网机构调研宝典显示,联创电子(002036)8月30日迎来了今年首次调研。在54家调研机构的名单中,不乏天风证券、中欧基金、交银人寿、浙商证券等知名机构。

 

联创电子个股走势与机构调研家数对比图


调研纪要显示,联创电子的车载镜头除了特斯拉客户外,目前在做一些国际大品牌客户的供应商导入,目标在今年完成,明年能承接1-2个新项目,希望2020年能实现车载镜头出货1000万颗。

 

在OLED屏业务方面,京东方投巨资建立柔性OLED生产线,联创电子表示正配合京东方的发展需要积极布局。近期重点考虑3D曲面玻璃盖板和贴合。除了京东方外,公司触控屏的主要客户还有三星、TCL、中兴通讯、努比亚。

公司进一步指出,车载镜头、手机领域的双摄/3D结构光/ZOOM等未来市场潜力大,公司已经在设备、人员以及具体的产品开发层面进行布局。



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